Veljavni medbančni dogovori

Šifrant kod namenov plačil in nabor pomembnejših kod namenov, maj 2010, objavljena datoteka vsebuje:

• Šifrant kod namenov plačil po standardu ISO 20022 z opisi v angleščini in s slovenskimi prevodi opisov,namenjen javni uporabi
• Nabor pomembnejših kod namenov, povzet po standardu ISO 20022 in dopolnjen s pripadajočimi šiframi iz Zbirnega centra, namenjen javni uporabi

Univerzalni plačilni nalog UPN

1. Tehnična dokumentacija Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, zip datoteka vsebuje:
   • Navodilo o obliki, vsebini in uporabi Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, ver. 1.2, marec 2010,
   • Tehnični standard plačilnega instrumenta Univerzalni plačilni nalog UPN, ver. 1.1, marec 2010,
   • Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR.

2. Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, 31.3.2010

 

3. Banke bodo postopno pričele uvajati nov obrazec plačilnega prometa - obrazec UPN in iz uporabe umikati obstoječe obrazce, obvestilo tiskarjem z dne 20.4.2010

 

4. Postopkovnik in cenik za preverjanje skladnosti tiska dokumenta UPN s standardi ter obveznosti tiskarjev, velja od 1.8.2010

Podatkovni standard za elektronsko izmenjavo podatkov o izvršbah - standard IzvrsbeXml 1.0, januar 2010 

Dogovor o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, direktno obremenitvijo, direktno odobritvijo in trajnim nalogom, velja od 1. 11. 2009 dalje, (v nadaljevanju objavljamo priloge k dogovoru):

• Razglasitev Dogovora o NPI
• Seznam pristopnic
• Poslovnik za delo Arbitražne komisije
• Člani arbitražne komisije

Sheme dogovora

• Splošni pogoji poslovanja z direktno obremenitvijo
  
  • Pravila poslovanja z direktno obremenitvijo
  • Vzorec pogodbe o opravljanju poslov z direktnimi obremenitvami
  • Pooblastilo za direktno obremenitev
  • Postopek za izvedbe povračila direktne obremenitve
  • Zahtevek za povračilo direktne obremenitve
• Splošni pogoji poslovanja s posebno položnico
  
  • Pravila poslovanja s posebno položnico
• Splošni pogoji poslovanja z direktno odobritvijo
  • Pravila poslovanja z direktno odobritvijo
  • Vzorec pogodbe o opravljanju poslov z direktnimi odobritvami
• Splošni pogoji poslovanja s trajnim nalogom
  
  • Pravila poslovanja s trajnim nalogom
  • Otvoritev, sprememba oz. ukinitev trajnega naloga

Zbirni center

• Protokol postopkov poslovanja bank prek Zbirnega centra
  
  • Pooblastilo za izmenjavo podatkov prek ZC
  • Izjava o vključitvi v poslovanje s plačilnimi instrumenti
    • Zahtevek za izdajo certifikata
  • Navodila Meduza

Sporazum o pogojih in pravilih poslovanja z direktno odobritvijo, direktno obremenitvijo in  posebno položnico za potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Priloga k sporazumu vsebuje (zip):

1. Shema za poslovanje s posebno položnico prek UJP:

• Pravila poslovanja s posebno položnico prek UJP,
• Splošni pogoji poslovanja s posebno položnico prek UJP,
• Izjava o vključitvi v poslovanje s posebno položnico prek UJP. 

2. Shema za poslovanje z direktno odobritvijo prek UJP:

• Pravila poslovanja z direktno odobritvijo prek UJP,
• Splošni pogoji poslovanja z direktno odobritvijo prek UJP,
• Izjava o vključitvi v poslovanje z direktno odobritvijo prek UJP,
• Pogodba o opravljanju poslov z direktno odobritvijo prek UJP. 

3. Shema za poslovanje z direktno obremenitvijo prek UJP:

• Pravila poslovanja z direktno obremenitvijo prek UJP,
• Splošni pogoji poslovanja z direktno obremenitvijo prek UJP,
• Izjava o vključitvi v poslovanje z direktno obremenitvijo prek UJP,
• Podatki o direktnih obremenitvah prek UJP (priloga izjave),
• Pogodba o opravljanju poslov z direktno obremenitvijo prek UJP,
• Pooblastilo za direktno obremenitev,
• Preklic pooblastila za direktno obremenitev.

Standardi novih obrazcev plačilnega prometa, veljajo od 1. 1. 2007:

• posebna položnica (PP 02), s prilogami
• plačilni nalog (BN 02), s prilogami
• seznam tiskarn, ki so pridobile potrdilo o izpolnjevanju standardov za obrazce posebne položnice PP 02in plačilnega naloga BN 02
• tiskanje obrazcev posebne položnice (PP 02) in plačilnega naloga (BN 02)

Nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP 01), velja od 1. 4. 2007:

• tehnični standard
• navodilo o obliki, vsebini in uporabi
• dodatek za tiskanje obrazcev
• Seznam tiskarjev

Akt o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko, velja od 6. 8. 2010

 Splošni poslovni pogoji bank v Republiki Sloveniji, veljajo od 1. 7. 2003

• General Conditions of the Banks in the Republic of Slovenia